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觀點網訊：3月9日，泛海控股股份有限公司公告稱，為保證債務融資工具持有人的合法權益，主承銷商擬于2023年3月14日召開“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次債券持有人會議。

觀點新媒體獲悉，審議表決《議案一：關于無條件豁免發行人違反約定的議案》、《議案二：關于持有人通過對本期債務融資工具享有回售選擇權有條件豁免發行人違反約定的議案》。

據觀點新媒體先前報道，“17泛海MTN001”于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發行。發行金額人民幣14億元，期限3+2年，發行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權，回售總金額8.6億元，存續金額5.4億元，同時發行人行使上調票面利率選擇權，當前票面利率7.5%，當前債項評級：C。

“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發行。發行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級：C。北京銀行擔任主承銷商，中信建投擔任聯席主承銷商。

截至2021年8月30日日終，發行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

根據2021年11月4日發布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據回售結果公告》，“17泛海MTN001”回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發行人應付本息金額共計573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。

截至2021年12月1日日終，發行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

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