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樂(lè)居財(cái)經(jīng)劉治穎10月18日，上海恒潤(rùn)達(dá)生生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒潤(rùn)達(dá)生”）公布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)。

招股書(shū)顯示，恒潤(rùn)達(dá)生是一家專(zhuān)注于突破性免疫細(xì)胞治療產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司，主要聚焦惡性血液病和實(shí)體腫瘤等治療領(lǐng)域。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司形成了從早期研發(fā)階段到成熟臨床試驗(yàn)階段的在研管線布局，正在開(kāi)展包括CAR-T、CAR-NK等技術(shù)在內(nèi)的10個(gè)主要產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的11個(gè)在研項(xiàng)目。

恒潤(rùn)達(dá)生自成立以來(lái)持續(xù)進(jìn)行細(xì)胞治療產(chǎn)品的研發(fā)，截至報(bào)告期末尚未實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，恒潤(rùn)達(dá)生歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)分別約為-1.17億元、-1.03億元、-1.93億元及-1.17億元，歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別約為-1.2億元、-1.17億元、-2.08億元及-1.25億元。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)約為-2.76億元。

報(bào)告期各期，恒潤(rùn)達(dá)生經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-8792.16萬(wàn)元、-6340.70萬(wàn)元、-1.66億元及-8086.82萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入主要為收到政府補(bǔ)助款收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅返還。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出主要為采購(gòu)原材料、研發(fā)服務(wù)付款，支付員工工資薪金，支付房租、物業(yè)、水電費(fèi)。

報(bào)告期各期末，恒潤(rùn)達(dá)生應(yīng)付賬款余額分別為220.49萬(wàn)元、357.73萬(wàn)元、1044.53萬(wàn)元及1294.33萬(wàn)元，包括應(yīng)付材料款、應(yīng)付委托臨床試驗(yàn)服務(wù)款，余額變化趨勢(shì)與研發(fā)費(fèi)用變化趨勢(shì)一致，占流動(dòng)負(fù)債的比例分別為12.68%、8.50%、23.87%及30.70%。

關(guān)鍵詞： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 臨床試驗(yàn) 變化趨勢(shì)